Une fois les prélèvements émis, il est essentiel pour le courtier de suivre leur bon déroulement, de faire le pointage (réconciliation) si nécessaire et d'archiver les opérations finalisées. Grâce au module de suivi des prélèvements dans ASSUR3D, vous pouvez :
Vérifier les paiements réussis
Identifier rapidement les rejets et leurs causes
Réconcilier manuellement si besoin
Archiver les opérations traitées pour garder une vue claire
Cette étape vous permet de maintenir un bon suivi de trésorerie et d’agir rapidement en cas de problème.
Comment suivre les prélèvements émis ?
Voici les étapes pour suivre efficacement les prélèvements émis dans ASSUR3D :
1. Accéder au module "Prélèvements"
Depuis la barre latérale, cliquez sur le menu "Prélèvements".
Par défaut, l'interface affiche uniquement les prélèvements non archivés.
Utilisez le filtre de date ("Depuis le") pour afficher les prélèvements émis à partir d'une période donnée.
Bon à savoir : La liste des prélèvements s’affiche automatiquement avec la date déjà enregistrée lors de votre dernière sélection.
2. Comprendre la liste affichée
La liste affiche l’ensemble des prélèvements émis (réussis ou rejetés). Chaque ligne contient : le client, le contrat, la date prévue, le montant, le compte de paiement utilisé et le statut. Vous pouvez ainsi suivre en un coup d’œil l’état de chaque opération.
✅ Payé : le prélèvement a bien été exécuté.
❌ Rejeté : le paiement a échoué (motif affiché automatiquement : ex. insuffisance de fonds, erreur de format...).
3. Actions disponibles
Les boutons d'action s'affichent en haut à gauche de l'écran une fois qu'une ou plusieurs lignes sont sélectionnées.
✅ Payé : possibilité d’archiver pour clarifier le suivi
❌ Rejeté : possibilité de :
Réconcilier : pointer manuellement comme payé
Supprimer (en cas de test ou d’erreur)
Télécharger (le fichier du prélèvement)
Résilier le contrat concerné, si nécessaire
Sur chaque ligne de prélèvement (à droite), vous retrouvez également des actions :
✅ Payé : possibilité d’archiver pour clarifier le suivi.
❌ Rejeté : possibilité d’archiver ou de supprimer si nécessaire.
Un prélèvement supprimé pourra être soumis à nouveau. Il réapparaîtra automatiquement dans la liste des prélèvements émettables.
4. Afficher et gérer les prélèvements archivés
Sélectionnez le filtre "Archivés : Oui" pour visualiser les prélèvements déjà archivés. Vous pouvez également les désarchiver si nécessaire.
Pour affiner votre recherche vous pouvez filtrer les prélèvements par :
Compagnie
Tiers de paiement
Statut (Payé, Rejeté, etc.)
Date (via "Depuis le")
Archivés : Oui / Non
